Для того, чтобы продать, специалисты должны разгрузиться на растущем рынке, продавая «стаду». Если бы они продавали на даун-барах, то цены упали бы слишком быстро метод ганна против них. Но не следует ожидать что одна кульминация продаж будет выглядеть в точности как другая. Вы можете наблюдать одни и те же основные характеристики; но время и величина ценового движения и объема торгов, а также степень и последовательность ценовых баров почти всегда будут отличаться. Днем того дня золото торговалось внутри диапазона, как “вдруг ни с того, ни с сего” цена резко пробила уровень поддержки 1330 и устремилась вниз. Трейдеры, наверняка не имея ни малейшего представления о причинах этого стремительного снижения, начали спешно закрывать longs (вручную или по стоп-лоссам) и открывать shorts.
Пример кульминации Buying Climax VSA на рынке нефти
- Ему даже не нужно знать, как называется торговый инструмент, по которому он работает.
- VSA (Volume Spread Analysis) – анализ объема торгов на финансовых рынках в комбинацией с движением цены.
- В этой фигуре необходимо увидеть рейнж, в фазе отката от тренда, и желательно в этом рейнже выделить еще более узкий флет, как бы базу.
- Так как рыночные движения в большей степени зависят от спроса/предложения, рассматривать график цены с точки зрения бычий объем/результат и медвежий объем/результат — вполне полезное занятие.
Все началось с мощного бычьего объема (усилия) под уровнем 53$ (точка 1). Тогда еще было сложно это определить, но данный бар (точка 1) стал драйвером к бычьему движению. Точка 2 проявила классический бычий паттерн “вытряхивание” к предыдущему уровню сопротивления (который стал поддержкой), что стало еще одним усилием. Первые попытки проявить медвежью инициативу последовали от точки 3, точки 4, но как можно видеть — без результата.
Метод VSA что это? Трейдинг для начинающих
Основным сигналом анализа, по которому происходит торговля по объемам, в трейдинге будет закрытие свечи в середине, или бычий сигнал. На нисходящей тенденции возникновение очень высокого или просто высокого объема при закрытии свечи в середине, говорит нам о возрастающей силе быков и большом присутствии покупателей. Такой сигнал появляется как на окончании коррекции, так и на смене тренда. Закрытие в середине свечи тоже является основным сигналом в торговле по объемам. На Форекс закрытие свечи в середине в методе торговли по объемам станет медвежьим сигналом. Когда появляется очень высокий, либо просто высокий объем, а свеча при этом закрыта в середине, это восходящая тенденция, которая говорит нам о слабости бычьего давления, или большом присутствии продавцов.
Метод VSA – анализ цены и объема. Видео
Ричард Вайкофф использовал все три графика одновременно. На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли.В «Крестиках-ноликах» отбрасывается фактор времени и учитывается только движения цены. На сегодня это график секторов, например, энергетика. На тот момент Вайкофф брал несколько акций одного сегмента экономики и смотрел, как они двигаются в группе, а затем выбирал среди них те активы, которые двигались быстрее относительно других. Самое главное здесь дифференцировать эту фазу с фазой распределения.
Сложности и ограничения метода VSA
Когда толпу зажимают во флете, такой эффект еще называется ловушкой трейдеров. Наверно, у всех были минусовые позиции, да еще и без выставленных стоп-ордеров. Данный паттерн показывает на практике тот случай, когда крупные игроки заинтересованы в том, чтобы публика держала акции (контракты) на руках. Ведь, по идее, можно просто всех скинуть и скупить появившееся предложение.
Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Когда накопление достигает критической массы, рынок переходит в состояние тренда, который сопровождается периоды добавления позиций (re-accumulation) по мере его усиления. У начинающих изучать метод анализа по объемам часто возникает затруднение, что считать кратковременным откатом, а что разворотом. Для этого смотрите на признаки начала распределения и на другие инструменты технического анализа, несмотря на то, что теория VSA их не приветствует.
Кульминация покупок может оказаться только промежуточной остановкой. Ап-бары на широком спрэде с высоким объемом (объем поглощения предложения), закрывающиеся выше предыдущего максимума, представляют силу. Панические продажи как суть кульминации покупок — явление, регулярно встречающееся в истории финансовых рынков.
Мы живем в XXI веке, когда учиться торговать можно на основе цифр и фактов. Они уже есть и продолжают публиковаться (на западе, не у нас). Оставьте популярную форекс-литературу с ее детской философией в прошлом.
Частный трейдер должен понять, в какую сторону пойдет цена, а затем войти в рынок в этом направлении. Когда на рынке флэт, участники торгов ждут сильного движения. Это приводит к тому, что в ценовом уровне консолидируются ордера. Когда приходит крупный игрок, он открывает ордер с большим лотом, начинается движение. Ричард считал, что когда спрос на актив равен его предложению, цена находится в балансе.
Во время флета, на подходящих к нижней границе флета должно быть меньше объема, нежели на барах подходящих к верхней границе флета. А так же снизу должны быть признаки слабости типа “no supply”, возможно даже псевдо реверс ап-трасты. Это и будет дифференциальными признаками фазы накопления. Именно поэтому так плохо работают стратегии анализа объема на основе банальной дивергенции/конвергенции объема и цены.
VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка.
Объем мелких спекулянтов и небольших фондов от общего количества объема спот-рынка на Forex составляет 4,46%. Дневной объем торгов таких участников — 94 миллиарда $. История его знакомства с финансовыми рынками начинается на рубеже 19-го и 20-го века. Он начал с работы курьером на Уолл-Стрит, но уже вскоре оказался среди работников одной брокерской фирмы. Его проницательность и внимательность позволили быстро разобраться в основных аспектах движения цены. Методы входа в позицию (сигналы,точки входа) — разбор и практическая торговля в режиме реального времени.
Когда она исчерпана, то начинается противоположная волна. Маленькие ежедневные волны постепенно развиваются в большие волны на 3 — 5 пунктов, которые в конечном счете составляют медведжий или бычий рынок с колебанием в 10 — 20 пунктов или больше. Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней. Начинается эта фаза, как правило, с останавливающего объема (stopping volume) на даун-баре (первый признак силы). Но при этом обычно движение имеет свойство продолжаться, но не значительно. Метод VSA (Volume Spread Analysis) — это аналитический подход к торговле на финансовых рынках, который сосредотачивается на анализе объемов торгов и спредов цен.
В этой статье мы остановимся на тиковых объемах и рассмотрим наиболее популярный индикатор, позволяющий их проанализировать, – Better Volume. Чтобы избавиться от психологической составляющей, профессиональные технические трейдеры обращаются к алгоритмам. На сегодняшний день подавляющее большинство профессиональных спекулянтов в работе используют технические торговые алгоритмы. Вероятно, это манипуляция на открытии вечерней сессии. Котировку двинули вниз, под локальные минимумы, чтобы “выбить” стоп-лоссы покупателей. При пересечении уровня локального минимума спред сужается, объем выше среднего, причем доминируют продажи (“сработали стоп-лоссы куриц, яйца попали в корзину волка”).
Другой подход к работе он сравнивал с азартными играми. Долгие годы, в попытках понять рынок, трейдеры пользовались различными методами технического и фундаментального анализов. Однако предугадать дальнейшее движение правильно удавалось далеко не всегда. Заметьте, кульминация покупок не обязательно является высшей точкой.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.